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华富产业智选混合A(019332)

2024-09-10     0.96130.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值26,572.54
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		46.55
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.26
基金赎回款13,844.13
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-13,843.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值12,775.21