0.6309% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 87,786.40 | 87,786.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,320.64 | 1,146.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,648.37 | 2,426.67 |
| 基金赎回款 | 78,648.19 | 69,327.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64,999.82 | -66,900.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,465.94 | 22,032.04 |