-2.2211% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,339.78 | 3,243.10 | 3,243.10 | 1,861.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -423.96 | 1,141.03 | 544.33 | -532.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,691.74 | 13,114.60 | 1,582.54 | 12,624.80 |
| 基金赎回款 | 5,078.51 | 12,158.95 | 2,176.01 | 10,710.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,386.77 | 955.65 | -593.47 | 1,913.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,529.05 | 5,339.78 | 3,193.96 | 3,243.10 |