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创金合信启富优选股票发起A(019338)

2024-11-01     1.00280.1598%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值1,861.351,069.10
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,182.8080.47
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款10,462.07801.67
基金赎回款7,358.0189.90
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,104.06711.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值3,782.621,861.35