-2.2205% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,243.10 | 3,243.10 | 1,861.35 | 1,861.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,141.03 | 1,141.03 | -532.19 | -1,182.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,114.60 | 13,114.60 | 12,624.80 | 10,462.07 |
| 基金赎回款 | 12,158.95 | 12,158.95 | 10,710.86 | 7,358.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 955.65 | 955.65 | 1,913.94 | 3,104.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,339.78 | 5,339.78 | 3,243.10 | 3,782.62 |