10.3524% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,674.64 | 11,674.64 | 11,674.64 | 21,051.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,958.91 | 14,958.91 | 14,958.91 | 994.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 117,757.81 | 117,757.81 | 117,757.81 | 19,784.90 |
| 基金赎回款 | 71,846.44 | 71,846.44 | 71,846.44 | 25,329.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,911.37 | 45,911.37 | 45,911.37 | -5,544.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,544.92 | 72,544.92 | 72,544.92 | 16,502.33 |