-0.2627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,284.44 | 3,978.88 | 3,978.88 | 101,555.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,535.09 | 2,356.54 | 403.20 | 564.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,398.80 | 7,765.74 | 5,545.73 | 12,351.31 |
| 基金赎回款 | 2,949.01 | 8,816.73 | 4,140.13 | 110,491.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,550.21 | -1,050.98 | 1,405.61 | -98,140.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,269.32 | 5,284.44 | 5,787.69 | 3,978.88 |