-0.3849% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,912.35 | 4,912.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 115.10 | -221.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 891.14 | 11.80 |
| 基金赎回款 | 4,065.54 | 1,021.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,174.40 | -1,010.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,853.04 | 3,680.85 |