0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 188,087.63 | 288,833.36 | 288,833.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,770.11 | 8,923.21 | 4,738.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 465,331.55 | 118,718.38 | 94,676.52 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 248,969.57 | 222,309.37 | 143,169.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 216,361.98 | -103,590.99 | -48,492.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,223.24 | 6,077.95 | 3,402.08 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 403,996.48 | 188,087.63 | 241,677.40 |