0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 98,812.74 | 98,812.74 | 98,812.74 | 98,812.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 524.59 | 347.22 | 347.22 | 347.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,092.10 | 61,458.68 | 61,458.68 | 61,458.68 |
| 基金赎回款 | 161,372.51 | 131,070.42 | 131,070.42 | 131,070.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,280.41 | -69,611.74 | -69,611.74 | -69,611.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,056.92 | 29,548.23 | 29,548.23 | 29,548.23 |