0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,042.63 | 83,042.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,270.95 | 1,388.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 477,621.43 | 229,453.74 |
| 基金赎回款 | 464,122.27 | 193,142.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,499.15 | 36,311.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,812.74 | 120,742.29 |