0.0398% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 239,153.93 | 498,055.78 | 498,055.78 | 458,033.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,808.66 | -537.52 | 394.44 | 14,506.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,928.13 | 261,768.63 | 143,675.26 | 353,218.19 |
| 基金赎回款 | 165,622.00 | 509,060.66 | 347,216.82 | 322,792.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -129,693.87 | -247,292.03 | -203,541.56 | 30,425.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,279.37 | 11,072.30 | 6,888.05 | 4,910.07 |
| 期末基金净值 | 109,989.35 | 239,153.93 | 288,020.61 | 498,055.78 |