-0.0199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 498,055.78 | 498,055.78 | 458,033.79 | 458,033.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -537.52 | 394.44 | 14,506.10 | 5,708.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 261,768.63 | 143,675.26 | 353,218.19 | 45,304.86 |
| 基金赎回款 | 509,060.66 | 347,216.82 | 322,792.22 | 287,771.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -247,292.03 | -203,541.56 | 30,425.96 | -242,466.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,072.30 | 6,888.05 | 4,910.07 | 2,406.03 |
| 期末基金净值 | 239,153.93 | 288,020.61 | 498,055.78 | 218,869.04 |