-2.4971% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,279.16 | 1,158.07 | 1,158.07 | 36,649.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 300.84 | 265.32 | 86.33 | 212.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,050.89 | 1,260.35 | 699.44 | 2,700.69 |
| 基金赎回款 | 3,396.02 | 1,404.58 | 833.20 | 38,405.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -345.13 | -144.23 | -133.75 | -35,704.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,234.87 | 1,279.16 | 1,110.65 | 1,158.07 |