1.2876% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,596.85 | 1,596.85 | 1,112.16 | 1,151.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7.59 | -7.59 | 66.98 | -42.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,967.86 | 2,967.86 | 1,054.88 | 150.78 |
| 基金赎回款 | 2,694.93 | 2,694.93 | 960.67 | 147.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 272.93 | 272.93 | 94.21 | 3.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,862.18 | 1,862.18 | 1,273.35 | 1,112.16 |