-0.0220% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,794.11 | 3,089.27 | 3,089.27 | 1,037.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -952.41 | 821.70 | 589.29 | 415.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,270.07 | 13,898.93 | 6,690.99 | 6,300.83 |
| 基金赎回款 | 4,869.35 | 11,015.79 | 4,447.86 | 4,664.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,599.27 | 2,883.14 | 2,243.13 | 1,636.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,242.43 | 6,794.11 | 5,921.70 | 3,089.27 |