-4.1410% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,906.16 | 5,454.40 | 5,454.40 | 6,710.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -632.13 | 1,294.79 | -536.03 | -140.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,166.84 | 31,036.02 | 12,716.07 | 416.79 |
| 基金赎回款 | 15,853.83 | 24,879.05 | 8,470.75 | 1,532.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,686.99 | 6,156.97 | 4,245.32 | -1,115.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,587.04 | 12,906.16 | 9,163.70 | 5,454.40 |