0.1246% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 893,130.31 | 163,852.13 | 163,852.13 | 167,393.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,348.87 | 19,094.00 | 6,532.42 | 7,329.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 609,355.26 | 1,400,807.20 | 407,648.70 | 313,560.67 |
| 基金赎回款 | 779,497.56 | 690,623.01 | 206,048.46 | 324,431.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -170,142.31 | 710,184.19 | 201,600.24 | -10,871.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 734,336.87 | 893,130.31 | 371,984.79 | 163,852.13 |