-0.1560% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 163,852.13 | 163,852.13 | 167,393.88 | 167,393.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,094.00 | 19,094.00 | 7,329.53 | 2,790.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,400,807.20 | 1,400,807.20 | 313,560.67 | 161,221.12 |
| 基金赎回款 | 690,623.01 | 690,623.01 | 324,431.95 | 223,835.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 710,184.19 | 710,184.19 | -10,871.28 | -62,614.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 893,130.31 | 893,130.31 | 163,852.13 | 107,569.94 |