0.0458% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,800.91 | 8,800.91 | 8,800.91 | 28,545.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 357.71 | 62.43 | 62.43 | 720.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,451.54 | 4,365.45 | 4,365.45 | 698.04 |
| 基金赎回款 | 6,740.70 | 5,820.59 | 5,820.59 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,289.16 | -1,455.14 | -1,455.14 | 698.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,869.46 | 7,408.19 | 7,408.19 | 29,964.24 |