0.6272% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,100.88 | 1,100.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 566.69 | 246.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,718.38 | 6,481.41 |
| 基金赎回款 | 13,084.63 | 4,093.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,633.75 | 2,388.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18.13 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,283.18 | 3,735.06 |