-0.8459% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,652.44 | 28,837.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 229.83 | 1,584.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,430.85 | 307.82 |
| 基金赎回款 | 2,163.32 | 19,077.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -732.48 | -18,769.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,149.79 | 11,652.44 |