0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 225,147.01 | 225,147.01 | 225,147.01 | 121,536.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 272.14 | 272.14 | 272.14 | 2,867.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 300,124.17 |
| 基金赎回款 | 161,373.49 | 161,373.49 | 161,373.49 | 202,030.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -161,373.27 | -161,373.27 | -161,373.27 | 98,093.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,519.16 | 3,519.16 | 3,519.16 | 960.64 |
| 期末基金净值 | 60,526.72 | 60,526.72 | 60,526.72 | 221,536.97 |