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光大保德信银发商机混合C(019440)

2024-11-01     2.5150-0.6322%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值6,649.947,592.47
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-691.97-780.06
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款92.12674.82
基金赎回款284.82837.29
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-192.70-162.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,765.276,649.94