0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,484.19 | 3,745.99 | 3,745.99 | 62,610.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4.88 | 23.67 | 12.09 | 166.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,784.57 | 35,456.25 | 15,188.51 | 35,614.32 |
| 基金赎回款 | 11,086.58 | 33,741.73 | 15,707.01 | 94,645.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,302.01 | 1,714.53 | -518.49 | -59,031.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,187.07 | 5,484.19 | 3,239.58 | 3,745.99 |