行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有(019443)

2025-01-17     1.0193-0.0294%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值62,610.91
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		134.40
以前年度损益调整0.00
基金申购款19,102.31
基金赎回款69,922.22
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-50,819.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值11,925.41