0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 230,435.66 | 34,489.57 | 34,489.57 | 81,665.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,963.67 | 2,056.44 | 1,022.25 | 1,438.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 380,461.79 | 356,295.51 | 222,246.42 | 100,970.79 |
| 基金赎回款 | 80,724.05 | 156,977.88 | 88,929.00 | 148,024.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 299,737.74 | 199,317.63 | 133,317.42 | -47,053.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,427.98 | 5,427.98 | 1,561.03 |
| 期末基金净值 | 538,137.07 | 230,435.66 | 163,401.26 | 34,489.57 |