0.0184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 81,665.91 | 81,665.91 | 53,979.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,438.52 | 818.01 | 3,491.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 100,970.79 | 31,981.59 | 76,778.22 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 148,024.62 | 99,233.64 | 52,583.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -47,053.83 | -67,252.05 | 24,194.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,561.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 34,489.57 | 15,231.87 | 81,665.91 |