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摩根日本精选股票(QDII)C(019449)

2024-05-24     1.5803-0.5851%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值11,805.85
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,283.76
以前年度损益调整0.00
基金申购款107,534.62
基金赎回款42,312.77
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
65,221.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值80,311.46