1.7449% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 203,263.07 | 203,263.07 | 80,311.46 | 80,311.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,197.00 | 30,197.00 | 13,572.69 | 5,967.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 336,577.83 | 336,577.83 | 387,655.70 | 293,082.44 |
| 基金赎回款 | 299,210.24 | 299,210.24 | 278,276.78 | 151,551.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,367.59 | 37,367.59 | 109,378.92 | 141,530.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 270,827.66 | 270,827.66 | 203,263.07 | 227,809.58 |