-0.0180% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,996.59 | 30,311.67 | 30,311.67 | 203,481.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 185.64 | -99.60 | 122.38 | 1,975.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 202.63 | 651.91 | 529.79 | 1,320.04 |
| 基金赎回款 | 21,499.55 | 867.39 | -345.20 | 176,465.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,296.92 | -215.48 | 184.59 | -175,145.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,885.30 | 29,996.59 | 30,618.63 | 30,311.67 |