0.5423% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,684.35 | 993.50 | 993.50 | 22,853.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 809.74 | 288.03 | 93.08 | -133.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,364.82 | 3,452.29 | 822.13 | 662.49 |
| 基金赎回款 | 4,244.98 | 3,049.48 | 863.32 | 22,389.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 119.85 | 402.82 | -41.19 | -21,727.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,613.94 | 1,684.35 | 1,045.39 | 993.50 |