0.7287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,320.28 | 5,420.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36.56 | -100.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105.77 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 4,017.27 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,911.50 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,445.35 | 5,320.28 |