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长江长宏混合发起A(019472)

2025-07-07     0.95680.0523%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.005,320.285,420.29
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0036.56-100.00
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.00105.770.00
基金赎回款0.004,017.270.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-3,911.500.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值0.001,445.355,320.28