-1.5194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,517.16 | 1,210.27 | 1,210.27 | 5,320.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 222.02 | 358.28 | 63.86 | -80.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 190.41 | 348.69 | 18.16 | 248.71 |
| 基金赎回款 | 368.62 | 400.08 | 35.92 | 4,277.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -178.20 | -51.39 | -17.76 | -4,029.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,560.97 | 1,517.16 | 1,256.37 | 1,210.27 |