-0.0503% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,037.29 | 48,239.09 | 48,239.09 | 47,338.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,612.89 | 19,638.50 | 1,026.65 | 5,536.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,508.07 | 26,324.30 | 4,822.17 | 8,964.19 |
| 基金赎回款 | 27,111.50 | 32,164.60 | 5,322.11 | 13,600.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,603.43 | -5,840.30 | -499.94 | -4,635.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,046.75 | 62,037.29 | 48,765.80 | 48,239.09 |