0.7632% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,354.34 | 5,497.63 | 5,497.63 | 26,498.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 106.07 | 415.75 | 24.02 | 523.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 306.06 | 1,974.98 | 390.67 | 1,028.49 |
| 基金赎回款 | 692.36 | 6,534.02 | 2,872.06 | 22,553.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -386.30 | -4,559.04 | -2,481.40 | -21,524.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,074.10 | 1,354.34 | 3,040.26 | 5,497.63 |