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博道明远混合A(019497)

2024-09-10     0.8503-0.1644%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值26,498.85
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-785.88
以前年度损益调整0.00
基金申购款166.23
基金赎回款-16,017.60
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-15,851.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值9,861.60