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招商安瑞进取债券C(019500)

2024-05-17     1.80580.4506%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值5,047.24
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-1,811.23
以前年度损益调整0.00
基金申购款49,818.89
基金赎回款14,118.66
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		35,700.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值38,936.25