0.0792% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 401,843.36 | 401,843.36 | 497,693.20 | 497,693.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,134.95 | -450.18 | 18,043.08 | 8,317.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,274.69 | 63,127.81 | 153,872.56 | 60,037.01 |
| 基金赎回款 | 242,881.21 | 126,559.02 | 258,863.15 | 212,496.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -179,606.52 | -63,431.21 | -104,990.60 | -152,459.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,094.04 | 4,094.04 | 8,902.33 | 4,385.33 |
| 期末基金净值 | 214,007.85 | 333,867.92 | 401,843.36 | 349,166.71 |