-0.8786% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,067.33 | 4,067.33 | 4,067.33 | 4,067.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 219.56 | 6.79 | 6.79 | 6.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,476.77 | 16,058.94 | 16,058.94 | 16,058.94 |
| 基金赎回款 | 29,739.85 | 14,396.82 | 14,396.82 | 14,396.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,736.92 | 1,662.12 | 1,662.12 | 1,662.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,023.82 | 5,736.24 | 5,736.24 | 5,736.24 |