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博时中证软件服务指数发起式C(019504)

2024-09-13     0.6965-1.1356%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值78,802.01
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-253.04
以前年度损益调整0.00
基金申购款853.59
基金赎回款78,276.30
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-77,422.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值1,126.25