-0.1253% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,218.80 | 12,218.80 | 23,967.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,508.43 | 4,508.43 | -2,179.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,191.65 | 59,191.65 | 104.23 |
| 基金赎回款 | 31,837.77 | 31,837.77 | 4,931.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,353.88 | 27,353.88 | -4,827.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,081.11 | 44,081.11 | 16,960.13 |