-0.9386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,056.38 | 12,056.38 | 12,056.38 | 40,784.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,443.29 | 356.95 | 356.95 | 243.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,649.74 | 4,048.26 | 4,048.26 | 6,584.81 |
| 基金赎回款 | 18,106.77 | 6,051.05 | 6,051.05 | 43,731.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -457.03 | -2,002.79 | -2,002.79 | -37,146.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,042.63 | 10,410.54 | 10,410.54 | 3,880.90 |