-2.4541% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,042.63 | 12,056.38 | 12,056.38 | 40,784.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,648.19 | 1,443.29 | 356.95 | 1,431.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,571.90 | 17,649.74 | 4,048.26 | 33,530.60 |
| 基金赎回款 | 13,864.96 | 18,106.77 | 6,051.05 | 63,690.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,293.06 | -457.03 | -2,002.79 | -30,159.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,397.77 | 13,042.63 | 10,410.54 | 12,056.38 |