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富国全球债券(QDII)人民币C(019518)

2025-05-28     1.2756-0.1409%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.00382,565.2751,973.98
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00930.396,074.32
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.00379,762.55435,883.02
基金赎回款0.00128,278.39111,366.05
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00251,484.16324,516.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值0.00634,979.82382,565.27