-1.5123% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 71,371.64 | 62,638.27 | 62,638.27 | 129,917.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,547.56 | 17,716.56 | 2,634.57 | 11,938.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,874.60 | 53,550.94 | 49,398.31 | 92,280.31 |
| 基金赎回款 | 54,864.87 | 62,534.13 | 45,188.00 | 171,497.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,990.27 | -8,983.19 | 4,210.32 | -79,217.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,928.94 | 71,371.64 | 69,483.15 | 62,638.27 |