-0.2975% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,577.66 | 3,854.74 | 3,854.74 | 74,583.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,112.76 | 419.97 | 30.72 | 569.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,945.23 | 6,904.74 | 2,716.18 | 6,868.23 |
| 基金赎回款 | 4,088.64 | 8,601.78 | 3,601.87 | 78,166.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -143.41 | -1,697.04 | -885.69 | -71,298.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,547.01 | 2,577.66 | 2,999.76 | 3,854.74 |