-0.8977% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,854.74 | 3,854.74 | 3,854.74 | 3,854.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 419.97 | 30.72 | 30.72 | 30.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,904.74 | 2,716.18 | 2,716.18 | 2,716.18 |
| 基金赎回款 | 8,601.78 | 3,601.87 | 3,601.87 | 3,601.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,697.04 | -885.69 | -885.69 | -885.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,577.66 | 2,999.76 | 2,999.76 | 2,999.76 |