1.2579% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 257,481.45 | 225,600.46 | 225,600.46 | 389,957.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,308.05 | 48,562.84 | 14,178.37 | -19,530.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 554,705.52 | 433,670.52 | 149,460.09 | 271,808.21 |
| 基金赎回款 | 540,448.56 | 450,352.37 | 160,688.99 | 416,634.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,256.95 | -16,681.85 | -11,228.91 | -144,826.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 293,046.45 | 257,481.45 | 228,549.92 | 225,600.46 |