-0.2730% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,675.97 | 1,448.99 | 1,448.99 | 1,416.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -290.95 | 43.19 | 95.05 | -72.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,008.67 | 840.91 | 153.92 | 440.66 |
| 基金赎回款 | 865.56 | 657.13 | 206.25 | 335.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 143.12 | 183.78 | -52.34 | 104.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,528.13 | 1,675.97 | 1,491.70 | 1,448.99 |