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东海消费臻选混合发起式A(019551)

2024-05-22     1.0971-1.0284%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值1,015.85
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
69.01
以前年度损益调整0.00
基金申购款335.48
基金赎回款3.71
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
331.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,416.63