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东海消费臻选混合发起式C(019552)

2024-10-11     0.9370-3.0021%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值1,416.631,015.85
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-190.0269.01
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款90.09335.48
基金赎回款88.243.71
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1.86331.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,228.471,416.63