0.0855% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,225.78 | 428,725.75 | 428,725.75 | 450,307.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 61.54 | -3,474.47 | -3,481.06 | 28,457.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 1.04 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 408,485.82 | 408,485.82 | 50,040.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -403,285.82 | -403,285.82 | -50,039.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 16,739.67 | 16,739.67 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,287.31 | 5,225.78 | 5,219.20 | 428,725.75 |