-0.0556% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,460.56 | 10,573.15 | 10,573.15 | 40,316.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 356.34 | 100.87 | -4.11 | 240.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 722.10 | 54,925.34 | 4,274.61 | 21,844.81 |
| 基金赎回款 | 30,837.96 | 10,966.64 | 6,567.06 | 30,250.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,115.86 | 43,958.70 | -2,292.45 | -8,405.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,172.16 | 1,172.16 | 1,576.23 |
| 期末基金净值 | 23,701.04 | 53,460.56 | 7,104.44 | 10,573.15 |