0.0051% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 10,573.15 | 40,316.04 | 20,315.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -4.11 | 240.13 | 186.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 4,274.61 | 21,844.81 | 14,305.21 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 6,567.06 | 30,250.77 | 20,531.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -2,292.45 | -8,405.96 | -6,226.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,172.16 | 1,576.23 | 99.52 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 7,104.44 | 10,573.15 | 14,175.92 |