1.0413% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 221,221.46 | 217,605.74 | 217,605.74 | 30,159.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 159,877.02 | 87,425.77 | 6,412.32 | -9,471.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 283,536.44 | 898,141.21 | 370,926.29 | 419,242.99 |
| 基金赎回款 | 351,628.06 | 981,951.26 | 370,457.18 | 222,325.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -68,091.62 | -83,810.05 | 469.11 | 196,917.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 313,006.85 | 221,221.46 | 224,487.17 | 217,605.74 |