-1.1493% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,994.41 | 40,994.41 | 53,740.91 | 53,740.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,041.50 | 12,837.18 | -8,510.80 | -8,215.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,082.90 | 4,857.46 | 5,661.21 | 2,460.36 |
| 基金赎回款 | 31,012.07 | 8,586.82 | 9,896.90 | 4,681.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,929.17 | -3,729.36 | -4,235.69 | -2,221.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,106.74 | 50,102.24 | 40,994.41 | 43,304.01 |