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摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)

2024-05-23     1.0188-1.3555%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值86,571.69
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19,203.10
以前年度损益调整0.00
基金申购款13,133.52
基金赎回款26,761.21
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,627.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值53,740.91