0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 554,392.79 | 554,392.79 | 770,518.53 | 770,518.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,832.88 | 2,832.88 | 10,852.93 | 5,971.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 485,801.76 | 485,801.76 | 1,571,352.63 | 967,965.76 |
| 基金赎回款 | 931,042.98 | 931,042.98 | 1,798,331.30 | 1,390,165.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -445,241.22 | -445,241.22 | -226,978.68 | -422,199.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,984.45 | 111,984.45 | 554,392.79 | 354,290.14 |