0.0280% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 111,984.45 | 554,392.79 | 554,392.79 | 770,518.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,048.21 | 2,832.88 | 1,904.50 | 10,852.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,523.98 | 485,801.76 | 438,650.15 | 1,571,352.63 |
| 基金赎回款 | 48,523.85 | 931,042.98 | 723,369.52 | 1,798,331.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,999.87 | -445,241.22 | -284,719.37 | -226,978.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,032.79 | 111,984.45 | 271,577.91 | 554,392.79 |