-0.5469% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,099.86 | 1,099.86 | 1,080.79 | 1,080.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,483.37 | 1,483.37 | -34.29 | -44.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,718.57 | 22,718.57 | 962.79 | 338.43 |
| 基金赎回款 | 16,282.16 | 16,282.16 | 909.44 | 219.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,436.42 | 6,436.42 | 53.36 | 118.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,019.65 | 9,019.65 | 1,099.86 | 1,154.47 |