1.1627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,019.65 | 1,099.86 | 1,099.86 | 1,080.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -737.96 | 1,483.37 | -15.48 | -34.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,815.02 | 22,718.57 | 254.53 | 962.79 |
| 基金赎回款 | 51,096.00 | 16,282.16 | 246.02 | 909.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,719.02 | 6,436.42 | 8.50 | 53.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,000.71 | 9,019.65 | 1,092.88 | 1,099.86 |