1.8711% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,310.09 | 5,894.97 | 5,894.97 | 34,225.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,225.47 | 1,578.62 | 281.18 | 345.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 355.83 | 918.17 | 793.51 | 14,442.28 |
| 基金赎回款 | 159.70 | 3,081.67 | 1,726.84 | 43,118.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 196.13 | -2,163.50 | -933.33 | -28,675.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,731.69 | 5,310.09 | 5,242.83 | 5,894.97 |