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金鹰添瑞中短债D(019638)

2024-05-27     1.06410.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值129,807.51
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,328.64
以前年度损益调整0.00
基金申购款346,354.13
基金赎回款-308,698.89
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
37,655.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,504.65
期末基金净值169,286.74