-0.1586% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 243,353.87 | 243,353.87 | 243,353.87 | 247,475.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50,687.02 | 28,020.42 | 28,020.42 | 17,170.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,671.75 | 613.94 | 613.94 | 2,190.94 |
| 基金赎回款 | 53,034.61 | -20,618.05 | -20,618.05 | 8,868.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,362.86 | -20,004.11 | -20,004.11 | -6,677.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 244,678.03 | 251,370.18 | 251,370.18 | 257,968.87 |