0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 310,169.66 | 310,169.66 | 1,030.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,448.58 | 2,448.58 | 3,732.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,050.84 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,134.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,916.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,061.97 | 7,061.97 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 305,556.27 | 305,556.27 | 304,678.18 |